会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20751613.28 | 10528367.83 | 9735573.78 |
| 投资收入 | 15379973.90 | 8044991.58 | 18536231.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15379973.90 | 8044991.58 | 18536231.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2456961.32 | -3184007.60 | -2201897.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2456961.32 | -3184007.60 | -2201897.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2456961.32 | -3184007.60 | -2201897.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48238.11 | 35482.80 | 34624.69 |
| 其他收入小计 | 31.68 | 31.68 | 144.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5226727.06 | 2586779.64 | 5472187.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1791577.12 | 1002740.11 | 2064912.81 |
| 基金托管费 | 511141.07 | 334246.70 | 688304.27 |
| 卖出回购债券支出 | 2614752.91 | 1088602.53 | 2430240.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2614752.91 | 1088602.53 | 2430240.41 |
| 其他费用小计 | 233879.16 | 118452.75 | 206370.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15524886.22 | 7941588.19 | 4263386.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15524886.22 | 7941588.19 | 4263386.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15524886.22 | 7941588.19 | 4263386.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89237.66 | 73165.71 | 94908.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
