会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -237136892.50 | 1805720971.23 | 3882032859.87 |
| 投资收入 | 66099354.02 | 33578808.94 | 45368676.07 |
| 投资收入_股息收入 | 61808265.96 | 32364167.88 | 45368096.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4291088.06 | 1214641.06 | 579.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2121820169.77 | 1205328709.10 | 673709944.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2118757131.78 | 1205328709.10 | 672394061.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3063037.99 | NaN | 1315882.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2118757131.78 | 1205328709.10 | 672394061.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3063037.99 | NaN | 1315882.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 200907.85 | 200907.85 | 348833.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 241824948.19 | 119656252.78 | 143590018.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 173403767.34 | 86365075.87 | 102705876.32 |
| 基金托管费 | 28900627.93 | 14394179.34 | 17117646.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 264732.20 | 132862.60 | 265220.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -478961840.69 | 1686064718.45 | 3738442841.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -478961840.69 | 1686064718.45 | 3738442841.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -478961840.69 | 1686064718.45 | 3738442841.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2882079.25 | 1947309.24 | 3470346.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
