会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 98433640.31 | 38617375.66 | 125007246.84 |
| 投资收入 | 73719371.23 | 33745438.52 | 118764852.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73719371.23 | 33745438.52 | 118764852.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10689032.33 | 4555391.04 | 17876935.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10689032.33 | 4555391.04 | 17876935.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10689032.33 | 4555391.04 | 17876935.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 220819.11 | 177999.30 | 2917289.55 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15061038.16 | 5738737.69 | 18422798.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6404723.68 | 3037976.45 | 10550134.18 |
| 基金托管费 | 2134907.85 | 1012658.79 | 3516711.38 |
| 卖出回购债券支出 | 6162556.63 | 1492814.10 | 4016756.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6162556.63 | 1492814.10 | 4016756.76 |
| 其他费用小计 | 277200.00 | 152738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83372602.15 | 32878637.97 | 106584448.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83372602.15 | 32878637.97 | 106584448.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83372602.15 | 32878637.97 | 106584448.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42502.47 | 30746.47 | 275063.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
