会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42743986.92 | 28779863.26 | 37822408.69 |
| 投资收入 | 19898626.42 | 10949104.45 | 1790087.84 |
| 投资收入_股息收入 | 1870245.12 | 969088.95 | 353628.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18028381.30 | 9980015.50 | 1436458.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42636961.01 | 20176901.68 | 15537480.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40071070.02 | 18356435.25 | 15665940.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2565890.99 | 1820466.43 | -128460.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40071070.02 | 18356435.25 | 15665940.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2565890.99 | 1820466.43 | -128460.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 391137.96 | 62820.25 | 968847.30 |
| 其他收入小计 | 1201.86 | 839.93 | 378530.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6929317.23 | 3594060.01 | 2133945.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3274903.52 | 1878682.81 | 1072079.25 |
| 基金托管费 | 545817.31 | 313113.84 | 189099.58 |
| 卖出回购债券支出 | 2069313.00 | 996666.81 | 42587.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2069313.00 | 996666.81 | 42587.16 |
| 其他费用小计 | 237400.00 | 117827.37 | 172500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35814669.69 | 25185803.25 | 35688462.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35814669.69 | 25185803.25 | 35688462.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35814669.69 | 25185803.25 | 35688462.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106448.60 | 43545.73 | 181801.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
