会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9957715.97 | 3540980.89 | 4758615.09 |
| 投资收入 | 4623144.69 | 3126874.20 | 5084741.24 |
| 投资收入_股息收入 | 653946.00 | 191897.00 | 236554.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3969198.69 | 2934977.20 | 4848186.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4271245.00 | -443966.03 | -121968.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3625489.71 | NaN | 1135366.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -645755.29 | -443966.03 | -1257335.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3625489.71 | NaN | 1135366.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -645755.29 | -443966.03 | -1257335.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 163328.26 | 48715.66 | 579039.47 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 3733.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1623853.81 | 748044.20 | 1671909.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1011334.35 | 509992.86 | 919977.30 |
| 基金托管费 | 168555.68 | 84998.81 | 153329.54 |
| 卖出回购债券支出 | 38171.86 | 35955.58 | 282356.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 38171.86 | 35955.58 | 282356.05 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8333862.16 | 2792936.69 | 3086705.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8333862.16 | 2792936.69 | 3086705.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8333862.16 | 2792936.69 | 3086705.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200101.49 | 24000.15 | 51692.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
