会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21929642.15 | 2612694.92 | 40077344.29 |
| 投资收入 | 40771658.46 | 19914859.09 | 49578964.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 40771658.46 | 19914859.09 | 49578964.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -25987075.33 | -21292141.45 | -1174165.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25987075.33 | -21292141.45 | -1174165.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -25987075.33 | -21292141.45 | -1174165.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 248507.20 | 46093.70 | NaN |
| 其他收入小计 | 3.99 | 2.49 | 1123.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8180841.95 | 4080342.58 | 12497030.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3208514.41 | 1588821.10 | 3170356.06 |
| 基金托管费 | 1069504.79 | 529607.03 | 1056785.27 |
| 卖出回购债券支出 | 3528021.46 | 1780760.35 | 7909640.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3528021.46 | 1780760.35 | 7909640.28 |
| 其他费用小计 | 247200.00 | 122738.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13748800.20 | -1467647.66 | 27580314.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13748800.20 | -1467647.66 | 27580314.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13748800.20 | -1467647.66 | 27580314.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 214851.65 | 134145.26 | 61825.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
