会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -26887293.20 | -77614462.14 | 277581349.69 |
| 投资收入 | 6976978.86 | 3672167.90 | 14951919.14 |
| 投资收入_股息收入 | 6081507.58 | 3129619.76 | 13109002.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 895471.28 | 542548.14 | 1842917.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10365560.30 | -13899048.18 | 351347303.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12578858.81 | -15128621.77 | 349393976.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2213298.51 | 1229573.59 | 1953327.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12578858.81 | -15128621.77 | 349393976.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2213298.51 | 1229573.59 | 1953327.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 98369.81 | 82608.92 | 309241.02 |
| 其他收入小计 | 999439.02 | 706161.13 | 4562368.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18666029.54 | 11564362.17 | 37209143.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12470213.07 | 7458507.64 | 22433172.00 |
| 基金托管费 | 2078368.92 | 1243084.64 | 3738862.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207232.58 | 114078.66 | 215012.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -45553322.74 | -89178824.31 | 240372206.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -45553322.74 | -89178824.31 | 240372206.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -45553322.74 | -89178824.31 | 240372206.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50888.49 | 28653.45 | 62224.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
