会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27176038.61 | 11102222.12 | 104589882.89 |
投资收入 | 805559.37 | 528774.66 | 700726.51 |
投资收入_股息收入 | 801960.95 | 526423.57 | 647507.21 |
投资收入_债券利息收入 | 3598.42 | 2351.09 | 53219.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41409864.22 | 22154909.49 | 150429697.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 41540883.12 | 22645324.39 | 147729965.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -131018.90 | -490414.90 | 2699731.70 |
证券_股票买卖价差收入 | 41540883.12 | 22645324.39 | 147729965.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -131018.90 | -490414.90 | 2699731.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 19340.00 | 1763.73 | 25942.80 |
其他收入小计 | 33744.65 | 15956.42 | 225930.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5819273.16 | 2669746.13 | 9876233.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 2117350.00 | 1067851.98 | 3750357.97 |
基金托管费 | 352891.57 | 177975.30 | 625059.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 173191.24 | 86574.79 | 217098.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21356765.45 | 8432475.99 | 94713649.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21356765.45 | 8432475.99 | 94713649.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21356765.45 | 8432475.99 | 94713649.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 121751.24 | 37651.05 | 531140.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |