会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1243769925.98 | 31188381.02 | 1252295043.20 |
| 投资收入 | 89378649.06 | 49504680.91 | 17363938.04 |
| 投资收入_股息收入 | 89378649.06 | 49504680.91 | 17363911.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 26.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -343777699.44 | -52468037.39 | 377468221.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -343777699.44 | -52468037.39 | 377408687.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 59534.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -343777699.44 | -52468037.39 | 377408687.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 59534.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16882994.31 | 9842922.42 | 3704471.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89036224.59 | 50727341.47 | 35072679.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50780348.17 | 28511340.00 | 16517245.40 |
| 基金托管费 | 8463391.35 | 4751890.00 | 2752874.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222602.60 | 114609.63 | 237111.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1332806150.57 | -19538960.45 | 1217222364.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1332806150.57 | -19538960.45 | 1217222364.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1332806150.57 | -19538960.45 | 1217222364.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15059089.84 | 8361125.55 | 3329695.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
