会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11839044.50 | 22246758.81 | 63456657.46 |
| 投资收入 | 570072.11 | 411940.09 | 352464.31 |
| 投资收入_股息收入 | 570060.79 | 411928.77 | 352461.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11.32 | 11.32 | 3.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33858196.71 | 22005856.53 | 47305350.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33826024.45 | 21973684.27 | 47300664.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32172.26 | 32172.26 | 4685.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33826024.45 | 21973684.27 | 47300664.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32172.26 | 32172.26 | 4685.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 200223.06 | 168027.11 | 213133.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2951211.74 | 1554090.16 | 3555873.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1903680.04 | 1024141.52 | 1935026.46 |
| 基金托管费 | 317280.02 | 170690.23 | 322504.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225731.06 | 112345.81 | 260027.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8887832.76 | 20692668.65 | 59900783.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8887832.76 | 20692668.65 | 59900783.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8887832.76 | 20692668.65 | 59900783.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48458.65 | 26395.78 | 84390.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
