会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2542157.34 | 1291962.89 | -6271735.89 |
| 投资收入 | 1584107.60 | 925577.24 | 13976874.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1584107.60 | 925577.24 | 13976874.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9031.38 | -322790.06 | -19184087.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9031.38 | -322790.06 | -19184087.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9031.38 | -322790.06 | -19184087.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33089.85 | 19431.82 | 140580.09 |
| 其他收入小计 | 14398.51 | 11863.63 | 568975.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 775411.37 | 442159.65 | 3568231.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 152599.84 | 82954.57 | 1086761.64 |
| 基金托管费 | 50866.64 | 27651.51 | 362253.89 |
| 卖出回购债券支出 | 324340.87 | 209384.62 | 1524039.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 324340.87 | 209384.62 | 1524039.49 |
| 其他费用小计 | 147209.87 | 75269.67 | 188759.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1766745.97 | 849803.24 | -9839967.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1766745.97 | 849803.24 | -9839967.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1766745.97 | 849803.24 | -9839967.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22822.25 | 11451.68 | 156514.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
