会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1690291.16 | -533755.34 | 27248323.28 |
| 投资收入 | 34703.12 | 30119.38 | 2425335.58 |
| 投资收入_股息收入 | 3774.48 | 4553.58 | 1601931.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30928.64 | 25565.80 | 823403.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3655923.65 | 4906733.33 | 26471094.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3580629.71 | 4867501.61 | 26902979.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75293.94 | 39231.72 | -431884.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3580629.71 | 4867501.61 | 26902979.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75293.94 | 39231.72 | -431884.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7239.61 | 3397.43 | 114539.04 |
| 其他收入小计 | 1111569.60 | 7284.22 | 133187.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 936839.71 | 197788.10 | 2197349.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 345506.88 | 61282.25 | 1125742.84 |
| 基金托管费 | 28792.26 | 5106.86 | 93811.86 |
| 卖出回购债券支出 | 4198.42 | 3312.80 | 238926.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4198.42 | 3312.80 | 238926.83 |
| 其他费用小计 | 113173.97 | 56615.85 | 187737.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 753451.45 | -731543.44 | 25050974.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 753451.45 | -731543.44 | 25050974.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 753451.45 | -731543.44 | 25050974.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15776.37 | 2316.64 | 121659.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
