会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 135428864.58 | 72507891.14 | 135126455.01 |
| 投资收入 | 92188569.94 | 49693170.55 | 176840137.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 92188569.94 | 49693170.55 | 176840137.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16632437.57 | 1928782.45 | -12889340.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16632437.57 | 1928782.45 | -12889340.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16632437.57 | 1928782.45 | -12889340.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1717755.03 | 697351.48 | 1363690.78 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12642998.42 | 6886665.54 | 34333137.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7560241.59 | 3746158.53 | 11870749.75 |
| 基金托管费 | 2520080.56 | 1248719.50 | 3956916.54 |
| 卖出回购债券支出 | 1931859.09 | 1482898.83 | 17673126.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1931859.09 | 1482898.83 | 17673126.97 |
| 其他费用小计 | 329785.03 | 217177.56 | 229242.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 122785866.16 | 65621225.60 | 100793317.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 122785866.16 | 65621225.60 | 100793317.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 122785866.16 | 65621225.60 | 100793317.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 178698.35 | 92431.13 | 300855.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
