会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 208760691.48 | 113866593.90 | 157269416.57 |
| 投资收入 | 184930515.72 | 101557495.03 | 247682309.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 184930515.72 | 101557495.03 | 247682309.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -36882281.98 | -23925110.67 | -25684477.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36882281.98 | -23925110.67 | -25684477.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36882281.98 | -23925110.67 | -25684477.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 226222.11 | 110845.76 | 302956.91 |
| 其他收入小计 | 0.01 | 0.01 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28618546.97 | 15268306.85 | 52986691.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12140549.87 | 6012091.85 | 12245450.22 |
| 基金托管费 | 4046849.91 | 2004030.62 | 4081816.74 |
| 卖出回购债券支出 | 11434195.11 | 6698844.98 | 35494093.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11434195.11 | 6698844.98 | 35494093.47 |
| 其他费用小计 | 294699.21 | 172323.85 | 237437.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 180142144.51 | 98598287.05 | 104282725.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 180142144.51 | 98598287.05 | 104282725.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 180142144.51 | 98598287.05 | 104282725.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 433465.51 | 213250.31 | 429302.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
