会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 355004161.10 | 157498808.63 | 232651356.70 |
| 投资收入 | 278118202.70 | 145705229.91 | 293893222.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 278118202.70 | 145705229.91 | 293893222.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10967463.03 | -792697.01 | 36881325.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10967463.03 | -792697.01 | 36881325.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10967463.03 | -792697.01 | 36881325.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 441635.10 | 320229.09 | 59232.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42522685.53 | 23741283.48 | 49571753.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21262888.30 | 10519763.38 | 21459567.06 |
| 基金托管费 | 7087629.47 | 3506587.83 | 7153189.06 |
| 卖出回购债券支出 | 13563994.65 | 9422707.95 | 20341341.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13563994.65 | 9422707.95 | 20341341.63 |
| 其他费用小计 | 276341.86 | 137242.03 | 272652.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 312481475.57 | 133757525.15 | 183079603.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 312481475.57 | 133757525.15 | 183079603.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 312481475.57 | 133757525.15 | 183079603.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49297.12 | 39509.58 | 18463.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
