会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15650022.24 | 38301076.17 | 177813569.37 |
| 投资收入 | 5672377.40 | 3246350.87 | 5468919.86 |
| 投资收入_股息收入 | 5672055.83 | 3246029.30 | 5468812.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 321.57 | 321.57 | 106.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42674046.94 | 51558317.49 | 153310676.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42353016.00 | 51237286.55 | 153081829.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321030.94 | 321030.94 | 228846.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 42353016.00 | 51237286.55 | 153081829.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321030.94 | 321030.94 | 228846.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 166167.75 | 92703.58 | 768838.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7369458.73 | 3992154.41 | 9805003.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5398022.58 | 2896180.53 | 6233548.83 |
| 基金托管费 | 899670.36 | 482696.73 | 1038924.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 183192.95 | 91627.47 | 187358.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -23019480.97 | 34308921.76 | 168008565.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -23019480.97 | 34308921.76 | 168008565.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -23019480.97 | 34308921.76 | 168008565.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 106486.78 | 60159.89 | 193341.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
