会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14014266.95 | 14327477.24 | 86360973.46 |
| 投资收入 | 7689085.66 | 4401061.10 | 17221625.35 |
| 投资收入_股息收入 | 376935.17 | 250777.44 | 729474.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7312150.49 | 4150283.66 | 16492150.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19938630.19 | 14352715.52 | 67482285.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22958485.44 | 18537037.21 | 60692907.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3019855.25 | -4184321.69 | 6789377.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22958485.44 | 18537037.21 | 60692907.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3019855.25 | -4184321.69 | 6789377.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 183865.91 | 169439.04 | 41903.78 |
| 其他收入小计 | 863.71 | 863.71 | 7305.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4494585.56 | 2429267.92 | 8375403.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2510582.86 | 1440843.48 | 3904752.77 |
| 基金托管费 | 557907.32 | 320187.44 | 867722.89 |
| 卖出回购债券支出 | 484897.03 | 98604.18 | 1718031.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 484897.03 | 98604.18 | 1718031.63 |
| 其他费用小计 | 252247.83 | 126531.18 | 249414.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9519681.39 | 11898209.32 | 77985569.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9519681.39 | 11898209.32 | 77985569.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9519681.39 | 11898209.32 | 77985569.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65696.65 | 39141.54 | 118837.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
