会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 85203425.34 | 42823938.05 | 87714922.46 |
投资收入 | 1469705.38 | 1394631.13 | 670913.31 |
投资收入_股息收入 | 1469363.35 | 1394551.37 | 670313.91 |
投资收入_债券利息收入 | 342.03 | 79.76 | 599.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90564765.29 | 32622973.94 | 62136265.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 90389174.97 | 32407077.57 | 61721633.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 175590.32 | 215896.37 | 414632.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 90389174.97 | 32407077.57 | 61721633.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 175590.32 | 215896.37 | 414632.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1771040.91 | 1013505.26 | 5275104.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11049579.50 | 4502856.72 | 9283262.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 4723133.39 | 2336145.11 | 4710081.09 |
基金托管费 | 787188.86 | 389357.48 | 785013.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 164336.99 | 82100.71 | 162212.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 74153845.84 | 38321081.33 | 78431659.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 74153845.84 | 38321081.33 | 78431659.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 74153845.84 | 38321081.33 | 78431659.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 168837.47 | 82138.93 | 182152.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |