会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11573878.20 | 407619765.23 | 865682901.56 |
| 投资收入 | 7488060.74 | 5514695.39 | 8885865.58 |
| 投资收入_股息收入 | 6067064.94 | 4711297.94 | 6859278.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1420995.80 | 803397.45 | 2026586.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 658908170.33 | 331972977.24 | 601942977.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 660240826.67 | 333456311.50 | 601696600.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1332656.34 | -1483334.26 | 246376.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 660240826.67 | 333456311.50 | 601696600.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1332656.34 | -1483334.26 | 246376.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5589.05 | 5589.05 | NaN |
| 其他收入小计 | 2613693.09 | 1647290.87 | 7157903.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38332788.74 | 17792710.35 | 35742463.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24416897.87 | 12343411.95 | 24136458.01 |
| 基金托管费 | 4069483.04 | 2057235.35 | 4022743.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 277299.85 | 142887.19 | 293051.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26758910.54 | 389827054.88 | 829940437.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26758910.54 | 389827054.88 | 829940437.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26758910.54 | 389827054.88 | 829940437.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 494681.68 | 257522.94 | 880375.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
