会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 647269.53 | 375089.68 | -1182484.21 |
| 投资收入 | 497143.51 | 264676.96 | 19031.73 |
| 投资收入_股息收入 | 158625.32 | 94076.72 | -1631.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 338518.19 | 170600.24 | 20663.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 136299.64 | 277118.98 | 1045739.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 81397.28 | 225943.62 | 1044372.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54902.36 | 51175.36 | 1367.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 81397.28 | 225943.62 | 1044372.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 54902.36 | 51175.36 | 1367.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5397.92 | 4933.72 | 3792.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 276004.05 | 127893.10 | 118975.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 100599.67 | 52628.19 | 48415.66 |
| 基金托管费 | 16766.61 | 8771.34 | 8069.23 |
| 卖出回购债券支出 | 5184.39 | 1427.60 | 532.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5184.39 | 1427.60 | 532.28 |
| 其他费用小计 | 84325.00 | 29331.39 | 30247.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 371265.48 | 247196.58 | -1301459.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 371265.48 | 247196.58 | -1301459.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 371265.48 | 247196.58 | -1301459.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1847.12 | 1124.50 | 41478.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
