会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 263582796.31 | 101276305.34 | 129685796.84 |
| 投资收入 | 5474489.69 | 1745516.31 | 1366943.54 |
| 投资收入_股息收入 | 5474416.02 | 1745492.51 | 1366798.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73.67 | 23.80 | 144.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95227200.39 | 36734519.64 | 92208690.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 95013542.01 | 36734519.64 | 92065010.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213658.38 | NaN | 143679.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 95013542.01 | 36734519.64 | 92065010.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213658.38 | NaN | 143679.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3322368.88 | 354907.01 | 1169096.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32190175.10 | 4429272.30 | 7935714.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15726008.43 | 2261389.68 | 3409025.35 |
| 基金托管费 | 2621001.41 | 376898.24 | 568170.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188626.96 | 93051.80 | 187775.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 231392621.21 | 96847033.04 | 121750082.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 231392621.21 | 96847033.04 | 121750082.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 231392621.21 | 96847033.04 | 121750082.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 439162.96 | 46002.43 | 134738.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
