会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21445842.80 | 34194120.47 | 20122630.48 |
| 投资收入 | 1710103.24 | 355835.68 | 21727.98 |
| 投资收入_股息收入 | 1710037.28 | 355769.72 | 21639.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 65.96 | 65.96 | 88.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38074429.92 | 19204371.53 | 595942.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38338730.58 | 19468672.19 | 596005.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -264300.66 | -264300.66 | -63.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38338730.58 | 19468672.19 | 596005.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -264300.66 | -264300.66 | -63.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2115550.28 | 787269.94 | 776534.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6710756.20 | 2746587.28 | 852920.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2053201.06 | 897071.75 | 379395.81 |
| 基金托管费 | 342200.13 | 149511.91 | 63232.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196500.00 | 91802.56 | 50000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14735086.60 | 31447533.19 | 19269710.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14735086.60 | 31447533.19 | 19269710.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14735086.60 | 31447533.19 | 19269710.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145939.72 | 57179.28 | 77123.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
