会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26193728.21 | 21603431.41 | 42690724.22 |
| 投资收入 | 12393604.47 | 5118207.29 | 1706662.74 |
| 投资收入_股息收入 | 1957889.77 | 1039743.04 | 180063.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10435714.70 | 4078464.25 | 1526598.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32761463.13 | 21291911.00 | 20356197.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31750509.09 | 20407318.23 | 20294067.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1010954.04 | 884592.77 | 62130.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31750509.09 | 20407318.23 | 20294067.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1010954.04 | 884592.77 | 62130.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 119727.27 | 116737.36 | 46802.65 |
| 其他收入小计 | 979641.03 | 728553.42 | 512760.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4604209.61 | 2369955.79 | 2684106.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3231623.90 | 1586775.11 | 1285709.81 |
| 基金托管费 | 538603.95 | 264462.49 | 214284.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 254100.00 | 134678.95 | 140000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21589518.60 | 19233475.62 | 40006617.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21589518.60 | 19233475.62 | 40006617.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21589518.60 | 19233475.62 | 40006617.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 248081.00 | 134263.42 | 293498.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
