会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30438500.21 | 24961661.06 | 30168495.57 |
| 投资收入 | 643501.81 | 491203.71 | 401118.84 |
| 投资收入_股息收入 | 519683.66 | 434494.56 | 374222.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 123818.15 | 56709.15 | 26896.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28244672.39 | 14514044.67 | 7515328.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28114910.37 | 14410821.91 | 7463045.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 129762.02 | 103222.76 | 52283.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28114910.37 | 14410821.91 | 7463045.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 129762.02 | 103222.76 | 52283.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 582651.49 | 491771.58 | 349228.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2699164.12 | 1261274.77 | 1650851.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1402766.41 | 624387.75 | 869970.39 |
| 基金托管费 | 233794.36 | 104064.61 | 144995.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 395319.30 | 209342.07 | 280340.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27739336.09 | 23700386.29 | 28517644.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27739336.09 | 23700386.29 | 28517644.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27739336.09 | 23700386.29 | 28517644.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34271.26 | 20293.06 | 20351.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
