会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92811673.59 | 42618469.59 | 61631578.56 |
| 投资收入 | 75209670.77 | 37423965.15 | 79112292.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75209670.77 | 37423965.15 | 79112292.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7562881.28 | 207363.16 | -5185560.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7562881.28 | 207363.16 | -5185560.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7562881.28 | 207363.16 | -5185560.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 179542.38 | 153149.77 | 544063.24 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16807436.02 | 6743798.24 | 14692959.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6175593.12 | 3075519.62 | 6164445.54 |
| 基金托管费 | 2058531.10 | 1025173.22 | 2054815.22 |
| 卖出回购债券支出 | 8200907.91 | 2472040.01 | 6068693.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8200907.91 | 2472040.01 | 6068693.81 |
| 其他费用小计 | 222000.00 | 110139.85 | 222200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 76004237.57 | 35874671.35 | 46938618.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 76004237.57 | 35874671.35 | 46938618.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 76004237.57 | 35874671.35 | 46938618.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69767.62 | 32788.44 | 113276.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
