会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88405155.03 | 954086765.28 | 2502446268.13 |
| 投资收入 | 35778107.30 | 23218642.68 | 23758406.20 |
| 投资收入_股息收入 | 35778107.30 | 23218642.68 | 23755729.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2676.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1544569181.42 | 917205930.41 | 628018510.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1544569181.42 | 917205930.41 | 627318296.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 700214.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1544569181.42 | 917205930.41 | 627318296.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 700214.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14194.19 | 14194.19 | 112795.19 |
| 其他收入小计 | 19536661.58 | 13247107.04 | 23382128.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 206287481.01 | 111655127.16 | 124815867.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 125588855.75 | 70837884.12 | 81232615.98 |
| 基金托管费 | 20931475.92 | 11806313.99 | 13538769.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252318.70 | 129131.60 | 241368.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -117882325.98 | 842431638.12 | 2377630400.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -117882325.98 | 842431638.12 | 2377630400.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -117882325.98 | 842431638.12 | 2377630400.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3614229.59 | 1745004.16 | 2763843.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
