会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61425242.76 | 33841375.27 | 81270939.56 |
| 投资收入 | 22289270.52 | 9439047.37 | 9986049.41 |
| 投资收入_股息收入 | 1688021.97 | 812639.99 | 474233.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20601248.55 | 8626407.38 | 9511815.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51836774.14 | 43802073.42 | 45670061.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48189448.15 | 40240883.65 | 43126915.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3647325.99 | 3561189.77 | 2543145.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48189448.15 | 40240883.65 | 43126915.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3647325.99 | 3561189.77 | 2543145.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 537618.57 | 161017.31 | 1816291.34 |
| 其他收入小计 | 1008642.54 | 651556.24 | 648658.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12347795.17 | 5776672.97 | 7388719.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6595839.86 | 3132432.01 | 3946317.25 |
| 基金托管费 | 1648959.97 | 783108.04 | 986579.25 |
| 卖出回购债券支出 | 665542.50 | 451564.31 | 579144.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 665542.50 | 451564.31 | 579144.54 |
| 其他费用小计 | 222800.93 | 112105.31 | 221997.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49077447.59 | 28064702.30 | 73882219.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49077447.59 | 28064702.30 | 73882219.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49077447.59 | 28064702.30 | 73882219.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119838.81 | 50643.61 | 179572.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
