会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 284512.26 | 25816.98 | 274126.81 |
投资收入 | 47305.83 | 23533.59 | 145129.16 |
投资收入_股息收入 | 2244.06 | 1621.06 | 1887.57 |
投资收入_债券利息收入 | 45061.77 | 21912.53 | 143241.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 258483.38 | 23795.51 | 182367.83 |
证券_股票买卖价差收入 | -27612.65 | -53517.51 | 189244.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 286096.03 | 77313.02 | -6876.31 |
证券_股票买卖价差收入 | -27612.65 | -53517.51 | 189244.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 286096.03 | 77313.02 | -6876.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1303.69 | 44.60 | 2327.54 |
其他收入小计 | 3176.88 | 2893.61 | 4406.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 79209.32 | 43737.74 | 110294.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 22782.65 | 11025.39 | 34388.04 |
基金托管费 | 6509.31 | 3150.07 | 9825.24 |
卖出回购债券支出 | 5044.66 | 3305.50 | 597.85 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5044.66 | 3305.50 | 597.85 |
其他费用小计 | 29777.48 | 15841.88 | 54255.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 205302.94 | -17920.76 | 163832.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 205302.94 | -17920.76 | 163832.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 205302.94 | -17920.76 | 163832.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1422.39 | 925.15 | 1782.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |