会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5154089.33 | 8873333.73 | 2786534.95 |
| 投资收入 | 1658841.07 | 1051864.07 | 1890460.28 |
| 投资收入_股息收入 | 1658841.07 | 1051864.07 | 1890460.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6186548.34 | 5586276.34 | 2877454.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6186548.34 | 5586276.34 | 2877454.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6186548.34 | 5586276.34 | 2877454.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20489.25 | 752.98 | 11537.04 |
| 其他收入小计 | 386571.86 | 147050.92 | 50199.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1215729.94 | 672133.79 | 1936597.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 656846.75 | 354545.75 | 1042830.99 |
| 基金托管费 | 109474.46 | 59090.95 | 173805.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 151741.59 | 75465.04 | 156232.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3938359.39 | 8201199.94 | 849937.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3938359.39 | 8201199.94 | 849937.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3938359.39 | 8201199.94 | 849937.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32756.68 | 10780.05 | 49093.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
