会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 84596334.19 | 43172916.55 | 47841616.76 |
投资收入 | 1804861.07 | 1361050.04 | 856503.20 |
投资收入_股息收入 | 1801910.51 | 1360853.87 | 855672.81 |
投资收入_债券利息收入 | 2950.56 | 196.17 | 830.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53987241.44 | 15601835.32 | 65347302.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 53765885.47 | 15477409.34 | 65178351.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 221355.97 | 124425.98 | 168950.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 53765885.47 | 15477409.34 | 65178351.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 221355.97 | 124425.98 | 168950.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1799483.83 | 918743.33 | 614202.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5854353.64 | 2186506.20 | 3639242.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 3279511.01 | 1163919.38 | 2084611.28 |
基金托管费 | 546585.02 | 193986.48 | 347435.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 198145.47 | 114566.73 | 164131.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 78741980.55 | 40986410.35 | 44202374.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 78741980.55 | 40986410.35 | 44202374.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 78741980.55 | 40986410.35 | 44202374.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 76751.96 | 26851.73 | 56407.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |