会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -679640.03 | 458541.85 | 4019294.36 |
| 投资收入 | 24221.50 | 8247.35 | 30732.26 |
| 投资收入_股息收入 | 23468.35 | 7494.20 | 29330.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 753.15 | 753.15 | 1401.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1262899.42 | 1594588.15 | 2040157.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1192954.72 | 1524643.45 | 2072085.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69944.70 | 69944.70 | -31928.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1192954.72 | 1524643.45 | 2072085.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 69944.70 | 69944.70 | -31928.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6741.47 |
| 其他收入小计 | 34742.60 | 30775.79 | 48365.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 217026.67 | 136122.88 | 179680.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 126428.87 | 77463.52 | 99444.79 |
| 基金托管费 | 12642.73 | 7746.31 | 9944.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 5190.00 | 2599.70 | 3170.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -896666.70 | 322418.97 | 3839614.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -896666.70 | 322418.97 | 3839614.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -896666.70 | 322418.97 | 3839614.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7889.75 | 4407.59 | 7166.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
