会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 572063.77 | 98697.78 | 229310.26 |
投资收入 | 146629.42 | 88885.35 | 349752.67 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 146629.42 | 88885.35 | 349752.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 272727.36 | -12796.58 | -93250.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 272727.36 | -12796.58 | -93250.72 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 272727.36 | -12796.58 | -93250.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10861.25 | 7255.08 | NaN |
其他收入小计 | 2786.66 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 120359.97 | 61713.27 | 168172.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 53845.26 | 28228.87 | 89300.82 |
基金托管费 | 13461.24 | 7057.21 | 22325.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 45964.00 | 22855.49 | 45370.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 451703.80 | 36984.51 | 61138.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 451703.80 | 36984.51 | 61138.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 451703.80 | 36984.51 | 61138.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5666.64 | 4180.22 | 10062.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |