会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -161586.72 | 283425.24 | 158892.79 |
| 投资收入 | 16713.36 | 13288.08 | 330797.24 |
| 投资收入_股息收入 | 16713.36 | 13288.08 | 216327.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 114470.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 854893.13 | 993404.45 | 2097410.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 854893.13 | 993404.45 | 2229902.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -132491.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 854893.13 | 993404.45 | 2229902.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -132491.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 375.86 | 191.48 | 115170.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 127146.84 | 62179.68 | 1326883.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 55892.49 | 32067.56 | 601319.47 |
| 基金托管费 | 5589.34 | 3206.86 | 60131.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 5155.00 | 2574.70 | 60290.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -288733.56 | 221245.56 | -1167991.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -288733.56 | 221245.56 | -1167991.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -288733.56 | 221245.56 | -1167991.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3506.27 | 1996.73 | 158430.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
