会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 151381540.32 | 39122763.91 | 400972715.50 |
| 投资收入 | 5517511.67 | 5055382.50 | 5300043.46 |
| 投资收入_股息收入 | 5164478.61 | 4971283.55 | 5282030.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 353033.06 | 84098.95 | 18013.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 175272077.34 | 90638564.79 | 446210284.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 174996959.74 | 90559880.01 | 443237531.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 275117.60 | 78684.78 | 2972752.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 174996959.74 | 90559880.01 | 443237531.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 275117.60 | 78684.78 | 2972752.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 338723.88 | 179842.70 | 846219.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 217.01 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16021986.88 | 7846414.88 | 22945698.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10258599.87 | 5054912.54 | 14076222.56 |
| 基金托管费 | 1367813.29 | 673988.25 | 1876829.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200226.86 | 112116.57 | 233730.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 135359553.44 | 31276349.03 | 378027017.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 135359553.44 | 31276349.03 | 378027017.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 135359553.44 | 31276349.03 | 378027017.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143804.38 | 82263.08 | 470189.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
