会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -7173499.95 | -2853166.56 | 9410466.06 |
投资收入 | 7417273.27 | 4370006.04 | 8744859.63 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 7417273.27 | 4370006.04 | 8744859.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -20121541.00 | -10867355.10 | -3762777.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -20121541.00 | -10867355.10 | -3762777.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -20121541.00 | -10867355.10 | -3762777.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 63882.70 | 55316.20 | 99666.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2064512.73 | 1140363.36 | 2300432.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 1457696.55 | 800070.43 | 1636025.97 |
基金托管费 | 364424.13 | 200017.56 | 409006.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163397.89 | 80811.78 | 133152.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9238012.68 | -3993529.92 | 7110033.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9238012.68 | -3993529.92 | 7110033.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9238012.68 | -3993529.92 | 7110033.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12752.16 | 4743.94 | 46130.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |