会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1060964.96 | 10238827.48 | 22483083.34 |
| 投资收入 | 140623.96 | 111753.17 | 212180.67 |
| 投资收入_股息收入 | 140623.96 | 111753.17 | 206345.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 5835.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4678259.70 | 6181063.46 | 18189014.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4678259.70 | 6181063.46 | 18190514.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1500.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4678259.70 | 6181063.46 | 18190514.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -1500.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 399648.79 | 77937.63 | 914666.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1349372.38 | 717875.08 | 1941623.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 562496.88 | 287224.18 | 599896.81 |
| 基金托管费 | 56249.73 | 28722.50 | 59989.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 127936.60 | 83676.85 | 100910.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2410337.34 | 9520952.40 | 20541460.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2410337.34 | 9520952.40 | 20541460.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2410337.34 | 9520952.40 | 20541460.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22785.00 | 11007.53 | 48712.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
