会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70985112.87 | 49796816.60 | 80188281.12 |
| 投资收入 | 11360494.39 | 7129817.07 | 20089325.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11360494.39 | 7129817.07 | 20089325.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 376456.18 | 296824.16 | 57474.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 376456.18 | 296824.16 | 57474.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 376456.18 | 296824.16 | 57474.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20462251.52 | 13555756.69 | 22548647.43 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6777411.36 | 4503410.37 | 8483684.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4097180.97 | 2836596.03 | 4899868.54 |
| 基金托管费 | 1365726.99 | 945532.03 | 1633289.48 |
| 卖出回购债券支出 | 72769.28 | 40185.75 | 549732.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 72769.28 | 40185.75 | 549732.67 |
| 其他费用小计 | 309053.50 | 156721.66 | 307169.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 64207701.51 | 45293406.23 | 71704596.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 64207701.51 | 45293406.23 | 71704596.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 64207701.51 | 45293406.23 | 71704596.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38530920.20 | 28559428.10 | 37375707.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
