会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21847430.84 | 11425745.59 | 89204798.53 |
| 投资收入 | 3802405.41 | 1515380.04 | 5497267.60 |
| 投资收入_股息收入 | 3784910.06 | 1500500.82 | 5102474.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17495.35 | 14879.22 | 394792.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1809583.87 | 3251641.12 | 11836639.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1813176.67 | 3251641.12 | 11836841.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3592.80 | NaN | -201.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1813176.67 | 3251641.12 | 11836841.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3592.80 | NaN | -201.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2104.11 |
| 其他收入小计 | 33852.37 | 18146.07 | 57715.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2930090.21 | 1587015.20 | 5848208.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1603910.62 | 839499.37 | 3009655.89 |
| 基金托管费 | 431861.29 | 218203.51 | 798387.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 159647.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 159647.80 |
| 其他费用小计 | 200107.47 | 99457.62 | 204981.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18917340.63 | 9838730.39 | 83356589.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18917340.63 | 9838730.39 | 83356589.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18917340.63 | 9838730.39 | 83356589.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84488.42 | 40739.50 | 196573.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
