会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 192065935.40 | 90163221.59 | 166401018.30 |
| 投资收入 | 85434337.40 | 11765305.96 | 20456358.36 |
| 投资收入_股息收入 | 82411983.81 | 10986466.19 | 19405389.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3022353.59 | 778839.77 | 1050969.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49859094.39 | 41981825.75 | 37450988.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49663451.53 | 41968599.53 | 37778406.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 195642.86 | 13226.22 | -327418.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49663451.53 | 41968599.53 | 37778406.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 195642.86 | 13226.22 | -327418.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79347.98 | 13167.12 | 14290.75 |
| 其他收入小计 | 3241527.44 | 1021879.16 | 353208.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34185536.95 | 11373483.16 | 12195429.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21243401.22 | 6124587.36 | 6572462.63 |
| 基金托管费 | 4820125.62 | 1435397.12 | 1469788.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237780.60 | 115447.35 | 212997.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 157880398.45 | 78789738.43 | 154205589.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 157880398.45 | 78789738.43 | 154205589.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 157880398.45 | 78789738.43 | 154205589.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 288335.71 | 142392.41 | 139753.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
