会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59518416.81 | 38434383.65 | 90168615.25 |
| 投资收入 | 56989622.17 | 36140567.70 | 117738127.48 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 56989622.17 | 36140567.70 | 117738127.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13952152.85 | -14677742.64 | -3668839.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13952152.85 | -14677742.64 | -3668839.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13952152.85 | -14677742.64 | -3668839.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 309359.70 | 253770.32 | 537388.74 |
| 其他收入小计 | 0.02 | 0.02 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10298784.88 | 6043364.54 | 23688555.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3877738.16 | 2471666.49 | 8216580.31 |
| 基金托管费 | 1292579.36 | 823888.85 | 2738860.12 |
| 卖出回购债券支出 | 4794193.30 | 2556493.24 | 12239290.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4794193.30 | 2556493.24 | 12239290.83 |
| 其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 227600.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49219631.93 | 32391019.11 | 66480059.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49219631.93 | 32391019.11 | 66480059.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49219631.93 | 32391019.11 | 66480059.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 374672.34 | 185961.19 | 683569.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
