会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29256608.03 | 10008206.86 | 34097702.60 |
| 投资收入 | 20791043.46 | 10918936.25 | 19133715.78 |
| 投资收入_股息收入 | 757862.68 | 252677.78 | 1269916.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20033180.78 | 10666258.47 | 17863798.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4522348.36 | -684456.78 | 20781430.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8219151.80 | 4148912.90 | 12099609.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3696803.44 | -4833369.68 | 8681820.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8219151.80 | 4148912.90 | 12099609.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3696803.44 | -4833369.68 | 8681820.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50657.51 | 2940.61 | 63124.86 |
| 其他收入小计 | 7.00 | 6.00 | 637.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7609892.61 | 3463963.87 | 6244908.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3613370.09 | 1790602.91 | 3657636.83 |
| 基金托管费 | 903342.48 | 447650.69 | 914409.28 |
| 卖出回购债券支出 | 2376558.07 | 925031.68 | 834931.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2376558.07 | 925031.68 | 834931.53 |
| 其他费用小计 | 224657.01 | 111777.42 | 231151.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21646715.42 | 6544242.99 | 27852794.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21646715.42 | 6544242.99 | 27852794.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21646715.42 | 6544242.99 | 27852794.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85821.65 | 35386.53 | 60767.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
