会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4382753.99 | 420889.07 | 49347596.75 |
| 投资收入 | 63433.22 | 53207.67 | 310599.11 |
| 投资收入_股息收入 | 53964.16 | 44589.04 | 309963.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9469.06 | 8618.63 | 635.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1749558.53 | 4151564.27 | 52669982.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1730088.65 | 4132675.25 | 52664408.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19469.88 | 18889.02 | 5574.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1730088.65 | 4132675.25 | 52664408.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19469.88 | 18889.02 | 5574.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 54593.17 | 8726.34 | 20325.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 671527.09 | 394583.12 | 2800347.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 276242.96 | 147038.31 | 1190474.67 |
| 基金托管费 | 46040.47 | 24506.36 | 198412.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 66973.23 | 33410.70 | 192924.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5054281.08 | 26305.95 | 46547249.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5054281.08 | 26305.95 | 46547249.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5054281.08 | 26305.95 | 46547249.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9333.03 | 3856.51 | 58711.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
