会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68079839.13 | 37334676.20 | 59138320.41 |
投资收入 | 54387775.64 | 32798497.95 | 70538438.23 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 54387775.64 | 32798497.95 | 70538438.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8057744.88 | -1439953.75 | -8294145.41 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 8057744.88 | -1439953.75 | -8294145.41 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 8057744.88 | -1439953.75 | -8294145.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2225913.22 | 2200687.65 | 678580.30 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10380770.46 | 5133714.26 | 13806717.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 5294078.37 | 3458631.71 | 5511288.21 |
基金托管费 | 1764692.83 | 1152877.24 | 1837096.08 |
卖出回购债券支出 | 2989434.58 | 353977.52 | 6159880.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2989434.58 | 353977.52 | 6159880.78 |
其他费用小计 | 267491.23 | 132809.86 | 264426.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57699068.67 | 32200961.94 | 45331603.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57699068.67 | 32200961.94 | 45331603.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57699068.67 | 32200961.94 | 45331603.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 46709.27 | 33089.60 | 68080.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |