会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3437564681.40 | 1561601751.66 | 3096731256.13 |
| 投资收入 | 1672478122.85 | 821077688.98 | 1682828132.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1672478122.85 | 821077688.98 | 1682828132.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5970072.91 | 2316350.13 | -12960361.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5970072.91 | 2316350.13 | -12960361.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5970072.91 | 2316350.13 | -12960361.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 410232010.18 | 220013855.73 | 373893887.90 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 701.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 320256432.53 | 144763560.72 | 369586803.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 185497867.27 | 81578766.95 | 172683192.09 |
| 基金托管费 | 61832622.34 | 27192922.28 | 57561064.04 |
| 卖出回购债券支出 | 31640323.88 | 15320758.83 | 103650854.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31640323.88 | 15320758.83 | 103650854.90 |
| 其他费用小计 | 474468.35 | 225016.99 | 471720.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3117308248.87 | 1416838190.94 | 2727144452.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3117308248.87 | 1416838190.94 | 2727144452.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3117308248.87 | 1416838190.94 | 2727144452.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1348235499.95 | 517544881.31 | 1050998270.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
