会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74958878.22 | 34832146.89 | 68744151.73 |
| 投资收入 | 2562596.10 | 2005598.97 | 1550821.35 |
| 投资收入_股息收入 | 2493940.61 | 2005519.44 | 1542647.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 68655.49 | 79.53 | 8173.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 99642424.16 | 45134041.68 | 46228814.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 99446433.68 | 44936162.40 | 45916979.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 195990.48 | 197879.28 | 311835.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 99446433.68 | 44936162.40 | 45916979.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 195990.48 | 197879.28 | 311835.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5636.69 | 4264.11 | 8657.87 |
| 其他收入小计 | 32428.56 | 14821.19 | 165515.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9934977.62 | 3748680.03 | 4547172.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4863046.42 | 1980124.91 | 2411091.29 |
| 基金托管费 | 810507.64 | 330020.80 | 401848.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180907.35 | 88509.71 | 136341.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 65023900.60 | 31083466.86 | 64196978.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 65023900.60 | 31083466.86 | 64196978.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 65023900.60 | 31083466.86 | 64196978.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 226336.47 | 75329.44 | 106697.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
