会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44199.24 | -2975604.14 | -3988492.93 |
| 投资收入 | 57955.45 | 536741.81 | 474770.95 |
| 投资收入_股息收入 | 31066.10 | 35614.19 | 13532.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 26889.35 | 501127.62 | 461238.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 193338.03 | 3791942.27 | 2716190.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206169.84 | 4363608.23 | 3301171.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12831.81 | -571665.96 | -584981.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206169.84 | 4363608.23 | 3301171.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12831.81 | -571665.96 | -584981.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3303.20 | 179686.99 | 165898.51 |
| 其他收入小计 | 1186.35 | 36512.54 | 27298.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 86512.96 | 870783.27 | 825436.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16173.75 | 281689.84 | 251413.15 |
| 基金托管费 | 2695.65 | 46948.34 | 41902.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 156071.42 | 156071.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 156071.42 | 156071.42 |
| 其他费用小计 | 33851.39 | 67605.00 | 98503.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -42313.72 | -3846387.41 | -4813929.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -42313.72 | -3846387.41 | -4813929.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -42313.72 | -3846387.41 | -4813929.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3038.24 | 104204.89 | 81303.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
