会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6499182.66 | -3737835.90 | 4371676.95 |
| 投资收入 | 332224.37 | 188265.61 | 230749.65 |
| 投资收入_股息收入 | 324152.29 | 180220.35 | 73946.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8072.08 | 8045.26 | 156803.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8679792.35 | -6678897.22 | 6212517.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8003492.04 | -5970695.65 | 5439431.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -676300.31 | -708201.57 | 773086.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -8003492.04 | -5970695.65 | 5439431.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -676300.31 | -708201.57 | 773086.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 127889.79 | 116988.79 | 169413.38 |
| 其他收入小计 | 77772.09 | 77503.56 | 14799.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1691685.55 | 1009455.27 | 894677.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 814395.91 | 505532.17 | 551358.22 |
| 基金托管费 | 169665.77 | 105319.19 | 114866.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 137926.98 | 57220.18 | 85451.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8190868.21 | -4747291.17 | 3476999.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8190868.21 | -4747291.17 | 3476999.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8190868.21 | -4747291.17 | 3476999.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73974.41 | 56825.59 | 69133.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
