会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2205951.33 | 1490791.01 | 14213997.39 |
| 投资收入 | 725912.87 | 494745.15 | 2656824.21 |
| 投资收入_股息收入 | 128144.22 | 110540.80 | 257873.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 597768.65 | 384204.35 | 2398950.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1182334.22 | 219743.41 | 15284000.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1054583.09 | 171834.67 | 14329935.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 127751.13 | 47908.74 | 954065.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1054583.09 | 171834.67 | 14329935.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 127751.13 | 47908.74 | 954065.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66096.94 | 65560.76 | 6151.18 |
| 其他收入小计 | 61476.68 | 106.34 | 394305.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 842060.20 | 489744.06 | 2097861.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 540154.96 | 294207.40 | 1107178.65 |
| 基金托管费 | 90025.92 | 49034.59 | 184529.73 |
| 卖出回购债券支出 | 5473.90 | 5473.90 | 269376.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5473.90 | 5473.90 | 269376.36 |
| 其他费用小计 | 146506.89 | 111566.52 | 225375.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1363891.13 | 1001046.95 | 12116136.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1363891.13 | 1001046.95 | 12116136.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1363891.13 | 1001046.95 | 12116136.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48148.78 | 18240.03 | 49389.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
