会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11968144.73 | 7291658.21 | 55681220.62 |
| 投资收入 | 1785957.80 | 721675.86 | 6586217.88 |
| 投资收入_股息收入 | 1441435.89 | 510301.89 | 5926457.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 344521.91 | 211373.97 | 659760.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -371840.60 | -48128.10 | -218307.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -240862.50 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -130978.10 | -48128.10 | -218307.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -240862.50 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -130978.10 | -48128.10 | -218307.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 117037.40 | 84006.41 | 96289.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2258197.26 | 1050720.85 | 3103663.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1030542.26 | 453802.15 | 1369323.97 |
| 基金托管费 | 368989.55 | 205598.76 | 533156.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201440.20 | 102148.12 | 212157.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9709947.47 | 6240937.36 | 52577557.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9709947.47 | 6240937.36 | 52577557.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9709947.47 | 6240937.36 | 52577557.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37835.86 | 19883.67 | 113316.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
