会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 218008143.97 | 71883770.65 | 134460753.56 |
| 投资收入 | 131351937.95 | 40249778.98 | 60900086.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 131351937.95 | 40249778.98 | 60900086.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4753647.07 | 934940.88 | 1136681.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4753647.07 | 934940.88 | 1136681.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4753647.07 | 934940.88 | 1136681.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15831244.15 | 12308004.22 | 30370465.67 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36430944.59 | 11049854.15 | 28250145.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16495607.47 | 6145954.00 | 16287690.19 |
| 基金托管费 | 4103019.43 | 1515606.10 | 3948530.80 |
| 卖出回购债券支出 | 10859948.47 | 1545342.28 | 3600967.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10859948.47 | 1545342.28 | 3600967.31 |
| 其他费用小计 | 197634.55 | 97793.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 181577199.38 | 60833916.50 | 106210608.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 181577199.38 | 60833916.50 | 106210608.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 181577199.38 | 60833916.50 | 106210608.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 65905110.03 | 18234269.95 | 42051915.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
